工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
基金名称 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定、 《工银瑞信
瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2025 年 7 月 8 日
基准日基金份额 1.0067
净值（单位：人民
币元）
基 准 日 基 金 可 供 63,438,451.91
分配利润（单位：
截止 收益分配 基
人民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照 -
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.002
额）
本次分红为本基金第四十四次分红，2025 年第五次
有关年度分红次数的说明
分红
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
权益登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 7 月
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
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免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
则》的相关规定处理。
金份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必
在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
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